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发布时间: 2016年06月16日

证券:基金托管人

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第五章 基金托管人

知识点一:基金托管人及基金托管业务

基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

托管人的四项职责(重点):

1.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整;

2.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来;

3.资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值;

4.投资运作监督,即监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定。

基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源,托管规模与其托管费收入成正比。

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